珍宝岛: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

证券代码：603567       证券简称：珍宝岛           公告编号：临 2023-050

            黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

       关于控股股东非公开发行可交换公司债券

                换股价格调整的提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股

股东黑龙江创达集团有限公司（以下简称“创达集团”）的通知，创达集团 2023

年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交

债”）换股价格将进行调整，现将有关事项公告如下：

   一、控股股东可交换公司债券的基本情况

   公司控股股东创达集团已于 2023 年 4 月 11 日完成本期可交债的发行。本期

可交债简称“23 创 01EB”，债券代码“137171”，发行规模 9.1 亿元，债券期限 3

年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露的临

   二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况

分配预案》，公司 2022 年度利润分配方案为：本次利润分配以利润分配实施公告

确定的股权登记日的总股本 941,963,592 股，扣除回购专用证券账户的股份

元（含税），合计派发现金红利 26,303,292.18 元（含税）。本次利润分配不送红

股，不进行资本公积金转增股本。本次 2022 年年度权益分派的股权登记日为 2023

年 6 月 14 日，除权（息）日和现金红利发放日为 2023 年 6 月 15 日。具体内容

详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站披露的临 2023-043 号公告。

   根据《黑龙江创达集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换

公司债券（第一期）募集说明书》的约定，当标的股票发生派送股票股利、转增

股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使标的股票价格发生变化时，将按

下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

   派送现金股利：P1=P0-D；

   其中：P0 为调整前换股价， D 为每股派送现金股利，P1 为调整后换股价。

         “23 创 01EB”的换股价格自 2023 年 6 月 15 日起由 14.50 元

   根据上述约定，

/股调整为 14.47 元/股。

   公司将密切关注本期可交债的进展情况，并根据有关规定履行持续信息披露

义务，敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。

                          黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

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