$板块轮动(TIAA026060)$
(相关资料图)
今天的行情走势我想不必多做评价了,过去一段时间的文章和视频已经反反复复把逻辑讲的很清楚了,今天公司还得加班,我简单总结:
周四美元指数大幅回落,周五人民币升值,A股大涨。然而周五A股盘后加上今天,美元指数连续反弹,已经收复了周四的下跌,美元走弱的预期落空。
人民币今天再次转为贬值,重新变成7.1开头,外资流出,A股权重表现不佳,大盘、沪深300、创业板集体下跌。
A股这些权重是北向资金最青睐的,也最受到外资流入流出的影响,今天大A还是有2600多家上涨的,然而因为权重都在跌,所以市场整体表现并不好。
这些逻辑已经讲了无数次了哈,不再赘述了。那么A股整体要想迎来反转,尤其是成长风格的板块,要想迎来相对不错的行情,就只能期待美元指数见顶,人民币升值,外资回流。
个人预期会发生在本月15日前后,美联储加息落地后,这一波市场对加息25个基点的预期基本上已经拉满,加息落地大概率能形成利空落地,促进美元指数见顶回落。
重点观察人民币何时恢复升值,最好等到离岸人民币回到6开头,才比较稳,趋势确定性更强。
这个我前几天文章也反复说了,外资和内资各自青睐的板块和操作习惯不同,这个特点我想大家有必要明确。
外资更青睐权重,蓝筹和成长,白酒最典型,其次新能车、光伏、医疗、银行等,这都是外资比较青睐的行业板块。所以投资者这些行情,观察外资流向更加关键。
而外资的流向很大程度受到人民币升贬值影响,所以投资蓝筹、成长,甚至部分价值板块时,需要重点关注人民币升值贬值趋势以及北向资金流向。
相反,内资更喜欢炒作概念,政策投机,例如数字经济概念,web3.0概念,信创概念,中特估概念。
所以投资这些行情,例如AI人工智能、计算机、半导体(算力)、云计算、大数据、传媒、游戏、基建工程等,需要看内资炒作意愿和炒作节奏,且这些板块相对来说受外资影响较小。
我希望总结出来,大家投之前能清楚明白。
因此大家也能看到,周五和周一这两天的对比,外资一个大幅流入和小幅流出,成长和蓝筹风格是反应最为灵敏的,尤其是白酒、新能车和光伏这些,大开大合的。
而价值风格也会受到一定影响,但是不会有成长和蓝筹风格那么大。
而数字经济概念和中特估概念基本上没怎么受外资影响,还是按照自己的节奏走的。外资大幅流入也没大涨,外资流出也没跌。
AI前段时间连续反弹过后,近期迎来了一个关键节点,就是突破60日均线以后,能不能在60日均线上方站稳的问题。
近期值得重点关注,前段时间AI、计算机、半导体等都分批加了一些,目前仓位均为5%左右,之所以没有继续加更重点的仓位就是忌惮这一点,想暂时轻一点的仓位求稳一些。
等到确定突破并延续趋势后,再进一步加仓就没啥问题了,进一步加到10%及以上都是可以的。
然而,一旦没能稳住,回落下来了,理性来讲就不应该再进一步加仓了,反倒需要谨慎起来。
理性客观来看,当下数字经济依旧是走的相对更好的,不仅AI和传媒游戏都形成了突破,计算机和半导体也正在挑战60日均线,相对更有希望一些。
新能车光伏这些成长风格板块,前段时间在数字经济和中特估双双回踩的时候,算是没能把握住机会,因为当时人民币也处于贬值趋势,外资流出多于流入,新能车等板块虽有反弹,但是难有持续性。
后续的行情我个人的预期认为,极有可能会复刻上半年一季度时的剧情:
人民币止跌后恢复升值,外资恢复大幅流入,成长和蓝筹风格在外资的推动下反弹,同时数字经济等板块走独立行情。
市场可能会迎来一段时间的普涨反弹,但是当下的资金情况,A股是很难走全面牛行情的,上涨一段时间后,行情还是会逐渐分化,到那时候就得看成长蓝筹和数字经济谁能走出来了。
综合来看,确实还是数字经济走出来的概率相对更高一些。
当然,以上也只是我个人的推测,前面的逻辑分析,大家重点看一看,后面的行情预期大家参考参考即可,后续当然还需要边走边调整。
如题如图,不多解释了,已开始分批加仓。
我今天没有什么操作,保持着均衡的配置风格,耐心等待主线更明确,就说这些吧。
OK,今天就聊这么多吧,希望今天的内容能对大家有所帮助。
文章的最后,需要再做一个免责声明:上面所有的分析内容也只是我的个人推测,不代表事实一定如此,也不见得一定对,仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。
$板块轮动(TIAA026060)$
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